วิเคราะห์ราคาทองคำ (Gold Spot) บน TF-DAY ประจำวันที่ 20 เมษายน 2569 โดยอิงจากข้อมูลกราฟและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกล่าสุด
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาดังต่อไปนี้เป็นเพียงบทความการวิเคราะห์ข้อมูลกราฟ ไม่ใช่การชักนำชี้นำการลงทุน
ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเป็นหลักฐานชั้นดีที่ชี้ให้เห็นถึง “Safe-Haven Paradox” หรือสภาวะที่ทองคำร่วงสวนทางความรุนแรงเนื่องจากความต้องการเงินสด (Dash for Cash)
จากข้อมูลเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2569 ที่มีการปิดช่องแคบและโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน ข่าวการเจรจาในวันที่ 20 เมษายน (พรุ่งนี้) คือ “เส้นตายสุดท้าย” ก่อนที่ข้อตกลงหยุดยิง 2 สัปดาห์จะสิ้นสุดลงในวันที่ 21 เมษายนครับ สถานการณ์ตอนนี้เรียกได้ว่า “แขวนอยู่บนเส้นด้าย” และเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ PAXG/USD ทิ้งตัวลงนำร่องไปก่อนถึง 75 จุดในช่วงวันหยุดนี้
การที่ PAXG/USD ร่วงลงแรงท่ามกลางข่าวร้าย (ปิดช่องแคบ/ยิงเรือ) และข่าวดี (จะเจรจาใหม่) มีความเป็นไปได้สูงมากที่ Wave (1) จะจบลงแล้วที่ไฮ 4,889.7 และกำลังเข้าสู่การปรับฐาน Wave (2) ด้วยเหตุผลดังนี้
- การสิ้นสุดของ Wave (1) ที่แนวต้านจิตวิทยา
- การทดสอบแนวต้านแต่ไม่ผ่าน: ราคาไฮของวันศุกร์ที่ 4,889.7 เข้าใกล้แนวต้าน 78.60% Fibonacci ที่ระดับ 4,898.86 อย่างมากแต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านไปได้
- ปัจจัยเร่งจากข่าวร้าย: ในอดีตเมื่อเกิดความตึงเครียดถึงขีดสุด เช่น เหตุการณ์วันที่ 29 มกราคม และ 28 กุมภาพันธ์ ทองคำมักจะเลือกทาง “ลงแรง” ก่อนเสมอ การจบ Wave (1) ตรงจุดนี้จึงสอดคล้องกับพฤติกรรมราคาในอดีตที่สังเกตได้
- การที่ PAXG/USD (ซึ่งเทรดแบบ 24/7) ปรับตัวลดลงทันที 75 จุด ท่ามกลางข่าวการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันและการปิดช่องแคบเมื่อวันที่ 18 เมษายน เป็นสัญญาณเตือน (Leading Indicator) ที่ชัดเจนมาก วันจันทร์มีโอกาสเปิด Gap ลงแรง เพื่อรับรู้ข่าวร้ายนี้
- หากเจรจาแล้วเป็นการต่ออายุหยุดยิง: หากภายในระหว่างวันจันทร์ไม่หลุด 4807 – 4750 โอกาสที่จะจบ Wave (1) ที่ 4900 ภายในวันอังคาร
- คาดการณ์สัดส่วนการย่อตัวของ Wave (2)
จากสถิติที่ผ่านมา การปรับฐานในสภาวะสงครามมีความรุนแรงสูงมาก- เทียบเคียงช่วง มกราคม และกุมภาพันธ์: หากลดลงประมาณ 700-900 จุด จากไฮ 4,889.7 ราคาอาจลงไปหาเป้าหมายที่ 4,189 – 3,989
- เทียบเคียงช่วง มีนาคม (Epic Fury): หากลงแรงกว่า 1,300 จุด ราคาอาจหลุดทำ New Low ต่ำกว่าระดับ 3,600 ซึ่งจะทำให้โครงสร้าง Elliott Wave เดิมเสียรูปไปทันที
- เป้าหมายตามทฤษฎี: โดยปกติ Wave (2) มักย่อตัวลงมาที่ระดับ 50% – 61.8% ของ Wave (1) ซึ่งจากกราฟ 4H จะอยู่ที่ประมาณโซน 4,488 – 4,600
- ปัจจัยกดดัน: ดอลลาร์และสภาพคล่อง
- DXY พุ่งสูง: เมื่อเกิดการเผชิญหน้าทางทหารจริง ดัชนีดอลลาร์มักแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องตัวแรก ซึ่งจะกดดันราคาทองคำโดยตรง
- การปิดสถานะเพื่อถือเงินสด: เหมือนช่วงกุมภาพันธ์และมีนาคม 2569 ที่นักลงทุนเทขายทองเพื่อนำเงินไปชดเชยส่วนต่าง (Margin Call) ในสินทรัพย์อื่น หรือเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ช่องแคบถูกปิดซึ่งกระทบต่อภาคการผลิตและพลังงานทั่วโลก
สรุปมุมมองทางเทคนิคและกลยุทธ์:
- “Wave (1) มีโอกาสจบที่ 4,889.7 สูงถึง 80%” เนื่องจากการปิดช่องแคบส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรุนแรงกว่าคำขู่ทางวาจา และตลาดน่าจะตอบรับด้วยความกังวลเรื่องสภาพคล่องมากกว่าการเก็บทองคำ
- แนวรับที่ต้องเฝ้าระวังในวันเปิดตลาด ด่านแรก คือเส้น EMA 50 (4774.13 4H, 4782.33 1D) หากเปิดตลาดมาแล้วยืนเหนือตรงนี้ไม่ได้ Momentum ขาลงจะชัดเจนมาก
- ด่านสำคัญ คือแนว 61.80% Fibonacci (4,728.02) ในกราฟ ซึ่งเป็นจุดที่ Wave (2) มักจะลงมาพักฐานตามทฤษฎี
- ช่องว่างความผันผวน หากความรุนแรงจากการยิงเรือบรรทุกน้ำมันเมื่อวันที่ 18 ถูกนำมาคิดรวมด้วย มีโอกาสที่ XAU/USD จะเปิด Gap ลง ไปหาโซน 4,750 – 4,786 (โซน Bullish FVG กรอบสีน้ำเงินด้านล่าง) ตั้งแต่ช่วงเช้า
- การเจรจาในวันที่ 20 คือ “ไม้ตายสุดท้าย” ของฝั่งการทูต หากตลาด PAXG ยังไม่ฟื้นตัวคืนนี้ แสดงว่านักลงทุนรายใหญ่ “ไม่เชื่อ” ว่าการเจรจาจะสำเร็จ และกำลังเตรียมรับมือกับ Wave (2) ที่รุนแรง
แผนการที่ควรระวัง:
- Opening Gap: หาก XAU เปิดกระโดดลงต่ำกว่า 4,800 นั่นคือสัญญาณยืนยันการเข้าสู่ Wave (2) อย่างเต็มตัว
- จุดยืนยัน Wave (2): หากราคาหลุดต่ำกว่า 4,488.02 (38.20% Fibonacci) จะเป็นการยืนยันว่าการย่อตัว Wave (2) ของจริงได้เริ่มขึ้นแล้ว
- Liquidity Check: ระวังการเกิดการเทขายล้างพอร์ต (Panic Sell) เหมือนช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งอาจทำให้แนวรับ Fibonacci 61.80% (4,728.02) เอาไม่อยู่
คำแนะนำ:
- อย่าเพิ่งรีบรับของในไม้ใหญ่จนกว่าจะเห็นการทำฐาน (Base) ที่ชัดเจนในโซน Bullish FVG ประมาณ 4581 – 4661 (กรอบสีน้ำเงินด้านล่าง) เนื่องจากความรุนแรงระดับ 1,300 จุดในอดีตสามารถทำลายทุกแนวรับได้ในพริบตา
- วินัย “ไม่ขึ้นไม่ซื้อ” ยังใช้ได้ดีที่สุด ในเมื่อ PAXG นำร่องลงมาแล้ว การรอดูการเปิดตลาด XAU/USD และรอดูผลเจรจาวันที่ 20 ก่อนจะช่วยให้ไม่ติดดอยที่ปลาย Wave (1)
ข้อสังเกต: หากกลุ่มผลประโยชน์ต้องการกำไรสูงสุด เขาจะทำให้คนส่วนใหญ่ “เดาทิศทางผิด” หากรอบที่แล้วคนจำได้ว่าสงคราม = ทองลง รอบนี้เขาอาจจะทำให้สงคราม = ทองพุ่ง หรือในทางกลับกัน เพื่อล้างพอร์ตฝั่งที่มั่นใจเกินไป